观点网讯:6月10日,三亚旅游文化投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。
据观点新媒体了解,本期基础发行金额人民币0亿元,本期发行金额上限人民币8亿元,发行日期为6月15日至6月16日;本期发行期限3年,主体信用评级AA,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。
本期中期票据发行金额8亿元,其中4亿元募集资金拟用于偿还公司及子公司有息债务,4亿元募集资金拟用于补充日常营运资金。
截至2022年3月末,三亚旅游文化投资集团合并口径有息债务余额为17.38亿元,其中银行借款等传统融资余额7.53亿元,非传统融资余额4.86亿元,发行债券融资余额5亿元。
近三年及一期,三亚旅游文化投资集团的流动比率分别为2.29、1.88、1.49及1.50,速动比率分别为1.40、0.52、0.31及0.35。
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